RSI + MACD 활용 전략, 주린이 열공 언제까지(1)

조합 지표들은 각각의 단점과 부족한 점들을 상호 보완하며 시장의 다양한 상황에서 더 정교한 매매 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 파생 지표의 활용은 각 지표의 특성과 조합의 강점을 이해하고, 이를 기반으로 매매 전략을 세우는 것이 중요합니다. RSI+MACD 활용 전략을 알아봅니다.

 

지표의 선택은 본인 투자 스타일과 목표에 맞게 적절히 활용해야 합니다.

 

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주린이의 열공을 응원하여 주세요! 10회에 걸쳐 기본으로 알고 있어야 할 지표 점검을 계속할 예정입니다.

 

 

 

RSI + MACD 활용 전략, 주린이 열공 언제까지(1)

 

1. 의미

RSI로 과매수 과매도를 판단하고 MACD로 추세의 강도와 방향성을 확인하여 매매 신호를 강화한다.

 

가. RSI

0~100 사이 값을 가지며, 과매수(70 이상)와 과매도(30 이하)를 식별합니다.

 

나. MACD

두 이동평균선의 차이를 통해 추세를 측정합니다.

 

😊 note : RSI와 MACD에 대하여 좀 더 정보가 필요하면 아래에 첨부하는 이전글을 보고 오세요.

 

2. 활용 전략

RSI로 과매수(70 이상)와 과매도(30 이하)를 확인합니다.

MACD로 추세 강도와 방향성을 확인하여 RSI 신호를 보완합니다.

 

가. 매수 시점

RSI가 30 이하에서 반등하고, MACD가 Signal 선 위로 상승할 때

 

나. 매도 시점

RSI가 70 이상에서 하락하고, MACD가 Signal 선 아래로 하락할 때

 

☞ 강한 추세가 형성된 시장에서 추세와 과매수/과매도를 동시에 고려한 전략에 적합합니다.

 

종합 전략 팁1 👍

백테스트 검증, 시장상황에 따라 선택, 위험관리 설정, 심리적 안정 고려

 

3. 지표 설정 전략

투자스타일 시장상황 종목특성에 맞춰 세밀하게 조정해야 최대의 효과를 볼 수 있습니다.

 

가. RSI 설정

기본값 14일 사용. 단기 매매자는 7일로, 장기 투자자는 21일로 설정 가능

과매수(70)와 과매도(30) 구간 외에 중립선(50)을 추가해 추세 전환을 관찰

 

나. MACD 설정

기본값(12, 26, 9)을 사용

 

다. 지표 설정시 고려사항

시장상황에 맞춰 유연하게 조종하면 지표의 신뢰도를 높이고 최대의 효과를 볼 수 있습니다.

① 시장 상황: 횡보, 추세, 변동성 시장에 따라 지표 민감도를 조정

② 종목 특성: 종목의 변동성과 거래량에 맞는 지표 설정 사용

③ 백테스트: 과거 데이터를 통해 지표 설정의 유효성을 검증

④ 조합 검증: 지표 간 신호 충돌이 없는지 확인하고, 신뢰도 높은 조합만 선택

⑤ 손절/익절 라인: 설정값에 따라 적절한 리스크 관리를 병행

 

팁 2 👍

RSI와 MACD의 신호가 일치할 때 신뢰도가 높습니다.

☞ 예를 들어 RSI가 과매도에서 상승하고 MACD가 골든크로스를 보이면 강력한 매수 신호

 

4. RSI + MACD 지표 활용 전략 (상승 하락 횡보장)

상승 국면에서는 주가가 지속적으로 고점을 갱신하거나 상승 추세선을 유지합니다.

이때는 추세 추종형 및 모멘텀 지표 활용이 효과적입니다.

 

RSI + MACD는 주가 상승 국면에서 활용할 수 있는 지표입니다

 

구름

 

함께 보면 도움이 되는 첨부 글 보고 와서 RSI +MACD 활용 전략과 결론을 마저 읽어 보세요.

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활용 전략

상승 초기에 추세지표(MACD, Momentum)를 활용하여 매수하며, 과 매수 구간에 진입하더라도 OBV와 같은 거래량 기반 지표로 추가 확인을 합니다.

상승에 적용할 수 있는 5가지 파생 지표 중 RSI +MACD의 활용은 RSI가 과매수 구간에 진입하더라도 MACD가 추세 지속신호를 보이면 추가 매수를 고려할 수 있습니다.

 

 

 

결론적으로 정리하면,

RSI + MACD 파생지표는 주가 상승장에서 활용할 수 있는 지표로 유연하게 자신의 투자스타일에 맞도록 지표 설정을 하고 백 테스트를 통하여 과거 데이터에서 얼마나 효과적이었는지를 찾아내 실전에 적용해 보는 것 이 핵심이라고 하겠습니다. 답은 본인이 찾아내는 것입니다.

 

다음에는 주린이 열공 2번째 시리즈가 이어집니다. 많이 기대해 주세요?

 

 

주식투자는 자기 책임하에 자신의 판단하에서 해야 한다는 것 잘 알고 계시죠?

등대는 길 안내만 할 뿐 항해는 배가 하는 것입니다.

배가 좌초하고 안 하고는 그 배 선장의 판단과 결정 책임으로 이루어지는 것입니다. 내 인생 누가 대신 살아줄 수 없듯이 주식 투자도 이와 같다고 생각합니다. 

 

퀴즈 👌 : 참! 주린이 열공은 언제까지 해야 할까요? 답은 시리즈 마지막 편에서 확인하세요!