주식 단기 과매수 과매도 캔들 특징- 매매 시점 판단하기

주식 단기 과매수와 과매도 상태는 시장 심리와 매매 강도가 극대화된 상황에서 나타나며, 이에 따라 특정 캔들 유형이 형성되곤 합니다. 이 캔들들은 매수, 매도의 과잉으로 인해 급격한 가격 변동을 반영합니다.

 

투자에 관심이 있어 주식 공부가 필요한 주린이라면 함께 주식 단기 과매수 또는 과매도가 있는 경우 캔들 모양 그 유형을 알면 매수 매도, 매매 시점 판단에 도움이 됩니다. 캔들 유형 기본 숙지는 주식투자 성공의 첫걸음이기 때문입니다

함께 배워볼까요?

 

주식 단기 과매수 과매도 캔들 특징

 

 

아래는 단기 과매수와 과매도 상황에서 주로 나타나는 캔들 유형과 그 특징입니다.

 

1. 과매수 상태에서 나타나는 캔들 유형

과매수 상태라 함은 매수세가 극도로 과도하여 가격이 단기간에 급등한 상태로서 상승이 지속되기 어려운 경우가 많아 단기 조정 가능성이 큰 특징을 보입니다.

 

가. 주요 캔들 유형

상승장악형, 도지, 상승 망치형, 유성형

 

1.상승 장악형 (Bullish Engulfing)

상승 장악형이란 이전 캔들보다 큰 상승폭을 가지며, 단기 강세를 암시한다. 하지만 과매수 구간에선 매수세가 소진되면서 상승 지속 가능성이 줄어든다.

 

2. 도지 (Doji)

도지는 긴 윗꼬리가 있는 도지형 캔들을 말하는 것으로 단기 매수세가 극대화되었으나, 상승 압력이 약화됨을 반영한다.

주로 과매수 상태의 전환 신호로 사용된다.

 

3. 상승 망치형 (Inverted Hammer)

상승 망치형은 긴 윗꼬리와 짧은 몸통을 만드는것이 특징이다. 매수세가 크게 증가했으나, 종가에서 상승 폭을 반납하는 것으로 이때는 단기 고점 가능성을 시사한다.

 

4. 유성형 (Shooting Star)

유성형은 긴 윗꼬리와 작은 몸통(위쪽 위치)을 가지며, 단기적으로 매수세가 힘을 잃고, 하락 전환 가능성을 나타낸다.

 

나. 과매수 상태의 신호

① 거래량 급증: 캔들이 형성될 때 거래량이 극대화

② 긴 윗꼬리: 매수세가 급격히 둔화되며 매도 압력이 증가

③ 변동성 확대: 캔들 몸통이 커지고, 꼬리가 길어짐

 

2. 과매도 상태에서 나타나는 캔들 유형

과매도 상태라 함은 매도세가 과도하여 가격이 급락한 상태를 의미합니다. 매도 압력이 극대화되면서 하락세가 멈추고 반등 가능성이 생기는 특징을 가지고 있습니다.

 

가. 주요 캔들 유형

하락 장악형, 망치형, 십자형 도지, 역 유성형

 

1. 하락 장악형 (Bearish Engulfing)

하락 장악형은 이전 캔들보다 큰 하락폭을 가지며, 단기 약세를 암시합니다. 과매도 구간에서는 하락세가 곧 소진될 가능성이 있음을 의미할 수 있습니다.

 

2. 망치형 (Hammer)

망치형은 긴 아래꼬리와 작은 몸통을 가지는 유형입니다. 매도세가 극대화된 후 강한 매수세가 유입됨을 나타내는 것으로 반등 신호로 자주 사용됩니다.

 

3. 십자형 도지 (Doji Cross)

십자형 도지는 장중 큰 변동성 후 시가와 종가가 거의 일치하는 모양을 가집니다. 과매도 상태에서 시장 심리가 변화하기 시작하는 신호로 볼 수 있습니다.

 

4. 역유성형 (Inverted Hammer)

역 유성형은 하락 추세 말미에 발생하며, 매수세의 초기 신호로 해석 가능합니다.

 

나. 과매도 상태의 신호

① 거래량 급증: 매도세가 극대화되며, 이후 반등 가능성

② 긴 아래꼬리: 매도세가 둔화되고 매수세가 유입

③ 변동성 확대: 가격이 하락세를 지속하다가 급격히 반전

 

3. 과매수 과매도 상태 신호 활용 팁

다른지표 RSI, Stochastic, OBV 등과 병행하여 매매에 활용합니다.

 

1. 다른 지표와 병행 사용

과매수/과매도 상태에서 나타나는 캔들은 RSI, Stochastic 등으로 확인된 과매수/과매도 구간에서 신뢰도가 높습니다.

 

2. 거래량 분석 병행

캔들의 신뢰도를 높이기 위해 거래량 지표(OBV, 거래량 증가율)와 함께 활용합니다.

 

3. 손절/익절 설정

반전 캔들 신호가 실패할 가능성을 대비하여 적절한 손절과 익절 라인을 설정합니다.

 

주식차트

 

지표활용에 대하여 좀 더 알고 싶다면 '이전글'을 보고 오세요.

주식 파생 지표 활용 투자 전략-상승 하락 횡보 국면

 

4. 사례 정리

구분주요 캔들 유형특징활용 전략

가. 과매수

주요 캔들 : 유성형(Shooting Star), 도지(Doji)

유형 특징 : 상승세의 피로누적으로 매수세 둔화되면서 긴 위꼬리가 발생됩니다.

활용 전략 : 상승세 종료 가능성을 염두해 두고 익절 또는 매도 타이밍을 탐색합니다.

 

나. 과매도

주요 캔들 : 망치형(Hammer), 십자형 도지(Doji Cross)

유형 특징 : 매도세 극대화 후 긴 아래꼬리가 발생하는 것으로 이는 반등 가능성이 있음을 나타냅니다.

활용 전략 : 반등 시 매수를 고려할 수 있지만 추가 하락 가능성을 대비하여 손절선을 설정하고 반드시 지켜야 합니다.

 

다. 과매수 과매도 공통

주요 캔들 : 장악형 패턴( Bullish Engulfing, Bearish Engulfing)

유형 특징 : 매수와 매도세가 극대화되는 전환시점입니다.

활용 전략 : 거래량 및 지표 확인 후 신호를 확정합니다.

 

 

캔들 패턴은 심리를 반영하는 지표이므로, 단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 분석 지표와 병행하는 것이 중요합니다.

과매수 과매도 상태하에서의 캔들 특징은 주식 기술적 분석에서 반드시 알고 있어야 하는 기본입니다. 차트 백 테스트를 통하여 실습함으로써 자신만의 투자 판단 기준을 확립하는데 도움이 되기 바랍니다.

 

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