주린이 궁금증 RSI 니 뭐꼬?

RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수)는 주식 차트에서 사용되는 보조 지표로, 주가의 과매수(overbought)와 과매도(oversold) 상태를 나타내는 데 사용됩니다.

 

기술적 분석에서 투자자의 매수 또는 매도 결정을 도와주는 중요한 도구 중 하나입니다.

 

주린이 궁금증 RSI 니 뭐꼬?

 

 

1. RSI의 개념

RSI는 일정 기간 동안의 상승폭과 하락폭을 비교하여 상대적인 강도를 지수화한 값입니다. 이는 주가가 단기간에 얼마나 빨리 상승하거나 하락했는지를 수치화하여, 주가의 모멘텀을 측정하는 데 사용됩니다.

 

RSI 값은 0에서 100 사이의 범위로 표시되며, 일반적으로 다음 기준에 따라 해석합니다.

 

가. 70 이상

과매수 구간으로, 주가가 단기적으로 너무 많이 상승했을 가능성을 시사합니다.

 

나. 30 이하

과매도 구간으로, 주가가 단기적으로 너무 많이 하락했을 가능성을 시사합니다.

 

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2. RSI 계산 공식

RSI는 다음과 같은 수식을 통해 계산됩니다.

☞ RSI = 100 - (100 ÷ (1+RSI))

 

여기서 RS는 상대 강도(Relative Strength)를 의미하며, 아래와 같이 계산됩니다.

☞ RS = N일 동안 평균 상승폭 ÷ N일 동안 평균 하락폭

 

N은 보통 14일(기본값)로 설정되며, N일 동안의 평균 상승폭과 하락폭은 다음과 같이 계산됩니다:

☞ 가. 상승한 날의 종가 변화량만 합산하여 N으로 나누어 평균 상승폭을 구합니다.

☞ 나. 하락한 날의 종가 변화량만 합산하여 N으로 나누어 평균 하락폭을 구합니다.

 

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3. RSI의 활용 방법

가. 과매수와 과매도 확인

☞ RSI가 70 이상일 경우

주가가 과매수 상태에 있을 가능성이 높으며, 하락 반전의 위험이 증가

 

☞ RSI가 30 이하일 경우

주가가 과매도 상태에 있을 가능성이 높으며, 상승 반전의 가능성이 증가

 

나. 다이버전스(Divergence)

☞ 강세 다이버전스

주가는 하락하지만 RSI는 상승하는 경우, 추세 반전의 신호로 볼 수 있습니다.

 

☞ 약세 다이버전스

주가는 상승하지만 RSI는 하락하는 경우, 추세 약화의 신호로 볼 수 있습니다.

 

다. 중립선 교차

☞ RSI가 50을 상향 돌파

상승 추세로의 전환 가능성을 시사

 

☞ RSI가 50을 하향 돌파

하락 추세로의 전환 가능성을 시사

 

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4. 장점과 한계

1. 장점

가. 과매수/과매도 판단 용이: 투자자의 심리를 반영하여 매수와 매도 타이밍을 잡는 데 도움을 줍니다.

나. 다이버전스를 통한 추세 반전 예측 가능: RSI와 주가 움직임 간 차이를 통해 추세 전환을 감지할 수 있습니다.

 

2. 한계

가. 횡보장에서 신뢰도 저하: 시장이 좁은 범위에서 움직일 경우 RSI는 신호를 왜곡할 가능성이 있습니다.

나. 추세 추종 부족: 강한 추세 시장에서는 RSI가 지속적으로 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있어 반전 신호로 작용하지 않을 수 있습니다.

 

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5. 활용 팁

1. 다른 지표와 함께 사용

MACD, 이동평균선 등의 보조지표와 RSI를 병행하여 신뢰도를 높입니다.

 

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2. 기간 조정

기본값(14일) 외에도 단기(59일)나 장기(2030일)로 설정하여 자신의 투자 스타일에 맞는 RSI를 찾습니다.

 

천년주목[사진by니리치]

 

3. 패턴 분석

RSI의 고점과 저점 형성을 통해 삼각형, 헤드 앤 숄더 등의 패턴을 활용할 수 있습니다.

 

 

RSI는 단독으로 사용하기보다는 다른 보조 지표와 함께 활용하여 신뢰도를 높이는 것이 효과적입니다. 시장 상황에 따라 RSI가 다르게 작동할 수 있으므로, 맹신하기보다는 보조적인 도구로 활용하여야 합니다.